运动·快乐·梦想

证券代码：002780          证券简称：三夫户外        公告编号：2023-037

(资料图片仅供参考)

               北京三夫户外用品股份有限公司

关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行

              申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

  北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日召开第四届董事

会第二十三次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品

有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》，因全资子公司江苏三夫户外用品

有限公司（以下简称“江苏三夫”）日常经营需要，拟向中国银行股份有限公司宿迁分行（以

下简称“中国银行宿迁分行”）申请银行授信额度 1,000 万元，授信期限一年。公司就上述授信

事项为江苏三夫提供连带责任保证担保，担保额度为 700 万元；公司全资子公司北京融合置

信商业管理有限公司以其自有房产昌平区陈家营西路 1 号院 5 号楼-1 层-101 为江苏三夫的上

述授信事项向中国银行宿迁分行提供抵押担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授

信事项向中国银行宿迁分行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保

事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内容

以最终签署的相关协议为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为

公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公

司独立董事对本次关联交易议案发表了独立意见。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股

东大会审议。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关

部门批准。

二、被担保方情况

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  鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、预包装食品、图书、期刊销售(含网上销售):计算

  机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，提供劳务服务；服装加工、销

  售；组织文化艺术交流活动(营业性演出除外)；组织体育活动；会议会展服务；运动会组

  织、策划；国内旅游及入境旅游、出境旅游服务；旅游信息咨询服务；票务代理；企业

  形象策划；商务信息咨询；仓储服务(除危化品)。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；

  货物进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)

  销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医

  疗器械生产；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一

  类医疗器械批发；第二类医疗器械零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

  展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准

  后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：产业用纺织制成品生

  产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

  活动）。

                                                                      单位：元

     主要财务指标        2023 年 3 月 31 日（未经审计）             2022 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                               114,728,619.39              105,198,167.01

 负债总额                               134,839,103.38              127,953,341.23

 净资产                                -20,110,483.99               -22,755,174.22

 主要财务指标            2023 年 3 月 31 日（未经审计）             2022 年 12 月 31 日（经审计）

 营业收入                                22,912,537.45               87,962,785.31

 净利润                                  2,644,690.23                3,751,767.74

三、   关联方基本情况

  张恒，中国国籍，身份证号码：11010819701129****，现任公司董事长兼总经理，截至

本公告披露日，直接持有公司 32,676,248 股股份，占公司总股本的 20.74%，系公司实际控制

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人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

四、 担保协议的主要内容

五、 交易目的及对上市公司的影响

  公司实际控制人张恒先生为子公司向银行申请授信额度提供无偿担保事项，体现了对公

司全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影

响，不存在违反相关法律法规的情形。

六、 董事会意见

  经审核，董事会认为：公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫向银行申请授信额度

提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率

和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害

公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫向银行申请授

信额度提供担保暨关联交易事项。

七、 独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫向银行申请授信额

度提供担保暨关联交易事项，是基于全资子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不

存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事

已回避表决。审议程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定。因此，同意公司、实际控制

人及全资子公司为江苏三夫向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 28,445 万元，占公司最近一期经审计净

资产比例的 43.65%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 16,450 万元，公司对合并报表外

的其他单位提供的担保余额为 20,495 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 31.45%；公

司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

九、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为

十、 备查文件

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特此公告。

                               北京三夫户外用品股份有限公司董事会

                                       二〇二三年五月五日

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