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金融界基金05月19日讯 国泰中证生物医药ETF基金05月18日下跌1.02%,现价1.16元,成交11340.99万元。当前本基金场外净值为1.1597元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为20.79%,业绩比较基准为中证生物医药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.84%,近3个月本基金净值下跌9.16%,近6月本基金净值下跌12.76%,近1年本基金净值下跌4.35%,成立以来本基金累计净值为1.1597元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益17.18%。
黄岳,自2021年02月05日管理该基金,任职期内收益-41.65%。
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